公告日期:2018-08-09
易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股指数
证券投资基金(LOF)之C类基金份额开放日常申购、赎回和定
期定额投资业务的公告
公告送出日期:2018年8月9日
1.公告基本信息
基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)
基金主代码 161124
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年11月2日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任
公司
C类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基
金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《易方达香港
恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明
书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)
申购起始日 2018年8月13日
赎回起始日 2018年8月13日
定期定额投资起始日 2018年8月13日
下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小型 易方达香港恒生综合小型股指
股指数(QDII-LOF)A 数(QDII-LOF)C
下属分级基金的交易代码 161124 006263
该分级基金是否开放申购、
-- 是
赎回、定期定额投资
注:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,场内简称“香港小盘”)自2018年8月13日起增设C类基金份额,C类基金份额通过场外方式申购和赎回,不在交易所上市交易,除经基金管理人另行公告,C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。同时本基金原份额变......
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