公告日期：2018-08-09

　　
易方达基金管理有限公司关于易方达香港恒生综合小型股指数

证券投资基金（LOF）之C类基金份额开放日常申购、赎回和定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年8月9日

1.公告基本信息

基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF)

基金主代码 161124

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年11月2日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任
公司

C类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《易方达香港
恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明
书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

申购起始日 2018年8月13日

赎回起始日 2018年8月13日

定期定额投资起始日 2018年8月13日

下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小型 易方达香港恒生综合小型股指
股指数（QDII-LOF)A 数（QDII-LOF)C

下属分级基金的交易代码 161124 006263

该分级基金是否开放申购、

-- 是

赎回、定期定额投资

注：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，场内简称“香港小盘”）自2018年8月13日起增设C类基金份额，C类基金份额通过场外方式申购和赎回，不在交易所上市交易，除经基金管理人另行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。同时本基金原份额变......
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