公告日期：2017-12-12

关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告
根据《 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》 （简称“基金合同”）的相关规定，富国中证
国有企业改革指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以 2017 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理
定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为
2017 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国国企改革 A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码： 150209）、富国
国企改革份额（包括富国国企改革份额的场外份额和场内份额，基金代码： 161026，其中场内简称：国企改
革）。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，定期份额折算后富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，基金份额折
算基准日折算前富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为富国国企改革份额的场
内份额分配给富国国企改革 A 份额持有人。富国国企改革份额持有人持有的每两份富国国企改革份额将按一
份富国国企改革 A 份额获得新增富国国企改革份额的分配，经过上述份额折算后，富国国企改革份额的基金
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额的份额配比
保持 1： 1 的比例。
有关计算公式如下：
1、富国国企改革份额 基础后 折算前富国国企改革份额的资产净值 前 基础前 基础前
富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额＝
基础前 前 基础后
其中：
基础后：折算后富国国企改革份额的基金份额净值，下同
前：折算前富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值，下同
基础前：折算前富国国企改革份额的份额数，下同
持有场外富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国国企改革份额的分配；持有
场内富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。
2、富国国企改革 A 份额
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值＝1.000 元
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的份额数＝定期份额折算前富国国企改革 A 份额的份额数
富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数＝ 前 前 基础后
其中：
前：折算前富国国企改革 A 份额的份额数，下同
3、富国国企改革 B 份额
定期份额折算不改变富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的富国国企改革份额总份额数
折算后富国国企改革份额的总份额数＝折算前富国国企改革份额的份额数＋富国国企改革份额持有人新增的富
国国企改革份额的份额数＋富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即 2017 年 12 月 15 日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎
回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统
转托管，下同）及配对转换业务；富国国企改革 A 份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额
净值及份额折算比例。富国国企改革 B 份额（场内简称：国企改 B，基金代码： 150210）在整个定期折算期间
交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2017 年 12 月 18 日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、
转托管及配对转换业务，富国国企改革 A 份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办
理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2017 年 12 月 19 日），基金管理人将公告份额折算确认结
果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，
富国国企改革 A 份额于 2017 年 12 月 19 日上午开市起恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规定， 2017 年 12 月 19 日国企改
A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 18 日的富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至
0.001 元）。由于富国国企改革 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与
2017 年 12 月 19 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2017 年 12 月 19 ……
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