富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一九年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-02-15
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一九年第一次收益分
配公告
2019年2月15日
1公告基本信息
基金名称富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
基金主代码161019
基金合同生效日2012年05月07日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
收益分配基准日2019年1月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.021
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)3,142,509.60
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
1,571,254.80
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.06
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每
10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金
合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核......
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