大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2017/8/18) 查看PDF原文
公告日期:2017-08-18
大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)参加了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(证券简称:宁波高发,证券代码:603788)非公开发行股票的认购。宁波高发汽车控制系统股份有限公司已于2017年8月16日发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2017年8月16日,本公司旗下基金投资宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
名称获配股数
(万股)总成本
(万元)总成本占基金资产净值比例 账面价值
(万元)账面价值占基金资产净值比例限售期截止日
大成定增灵活配置混合型证券投资基金103.86913999.9990413.9939%4001.0377323.9949%
2018-8-14
大成价值增长证券投资基金38.95091499.9991590.5688%1500.3886680.5689%2018-8-14
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 38.9509 1499.999159 0.6110% 1500.388668
0.6112%2018-8-14
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一七年八月十八日
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