大成创新的累积净值2.359,也没有分红,07年买的是新基,有弄错没有啊
07年买到现在,上次没有出来,这次再涨到1.5就出来了,不过这个累积净值是哪里来的啊
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发表于 2017-03-28 09:50:08
大成创新,之前是从一只封闭式基金景博转型过来的,累计净值包括了原先封闭式时的分红,在转为开放式的大成创新后,只有过一次分红,即2017.01.19分红权益登记日,每一份分0.0283元
发表于 2017-03-28 09:56:23
大成创新,之前是从一只封闭式基金景博转型过来的,累计净值包括了原先封闭式时的分红,在转为开放式的大成创新后,只有过一次分红,即2017.01.19分红权益登记日,每一份分0.0283元
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