公告日期:2017-11-27
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将在2017年11月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算基准日
每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个交易日。本次定期折算的折算基准日
为2017年11月30日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称金融地产,基金代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(以下简称A类份额,场内简称金融地A,基金代码:150281)。
三、基金份额折算方式
在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:基础份额和A类份额基金合同规定的份额参考净
值计算规则进行计算;对于A类份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内基础份额。每两份基础份
额将按一份A类份额获得新增基础份额的分配,场内基础份额持有人折算后获得新增场内基础份额,场外
基础份额持有人折算后获得新增场外基础份额。
折算后A类份额和长盛中证金融地产B份额(以下简称B类份额,场内简称金融地B,基金代码:
150282)的比例仍为1:1,A类份额参考净值调整为1.000元。
1)A类份额
A类份额折算后新增的基础份额数=
其中,
为折算后A类份额的份额数;
为折算前A类份额的份额数;
为折算前A类份额的参考净值;
为折算后基础份额的份额净值;
为折算前基础份额的份额净值。
2)定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。
3)基础份额
原基础份额持有人定期折算后持有的基础份额的份额数为
其中,
为折算后基础份额的份额净值;
为折算前基础份额的份额净值;
为折算前基础份额的份额数。
场内的基础份额、A类份额折算成的新增基础份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日(即2017年11月30日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎
回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务;A类份额和B类份额正常
交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
2、份额......
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