嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2018-05-11
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
(2018年第1号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1632号)文注册募集。本基金基金合同于2016年9月29日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
根据本基金基金合同约定,嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期自 2016
年9月29日至2018年3月29日止。自 2018年3月30日起,嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投
资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.000元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年3月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。
目录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......41
七、基金合同的生效......45
八、基金的上市交易......46
九、基金份额的申购与赎回......47
十、基金的投资......63
十一、基金的业绩......75
十二、基金的财产......76
十三、基金资产的估值......78
十四、基金的收益与分配......83
十五、基金的费用与税收......85
十六、基金的会计与审计......87
十七、基金的信息披露......88
十八、风险揭示......94
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......99
二十、基金合同的内容摘要......101
二十一、基金托管协议的内容摘要......115
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 133
二十三、其他应披露事项...... 135
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 136
二十五、备查文件...... 137
……
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