公告日期:2018-09-15
嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书
(2018年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
(一)嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据2011年5月31日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的批复》)(证监许可〔2011〕839号)和2011年6月15日《关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]376号)核准进行募集。本基金类型为上市契约型开放式。本基金基金合同于2011年8月4日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)本招募说明书是对原《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)本基金属于基金中的基金,在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backedbyphysicalgold)交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的80%,因此,本基金投资于有实物黄金支持的公募基金的比例可低至64%。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:黄金价格下跌的风险:黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金价格下跌将导致黄金ETF净值下跌;跟踪误差和累计偏离度不能正确反映基金跟踪效果的风险:由于国际黄金报价的连续性及我国QDII特定估值方法等原因,投资者以本基金的基金净值计算的跟踪误差和累计偏离度可能不能正确反映其跟踪效果;海外投资面临的国别地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率
风险;衍生品风险:......
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