嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-09
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及中兴通讯股份有限公司相关公告,经与基金托管人协商一致,自2018年6月8日起,对旗下证券投资基金持有的"中兴通讯"(代码:
000063.SZ)、"中兴通讯"(代码:0763.HK)股票进行估值调整,估值价格分别为20.04元、16.38HKD。
本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“中兴通讯”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了
解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年6月9日
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