公告日期：2017-04-12

嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下部分开放式基金转换业务更新的公告

为满足客户需求和业务发展需要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）自2017年04月14日起更新旗下部分开放式基金的转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，通过代销机构、本公司直销柜台及网上直销转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一适用范围

本次基金转换业务更新适用于本公司旗下管理的嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实 安心货币市场基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益混合型证券 投资基金、嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实对冲套利定期混合型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实快线货币市场基金、嘉实事件驱 动股票型证券投资基金、嘉实中证金融地产ETF联接基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实创新成长混合型证券投资基金、嘉实新常态混合型证券投资基金、嘉实新趋势混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、嘉实文体娱乐股票型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金、嘉实优势成长混合型证券投资基金、嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金、嘉实农业产业股票型证券投资基金、嘉实物流产业股票型证券投资基金、嘉实现金添利货币市场基金、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金。本公司其他开放式基金的转换费收取方式请见届时公告。

二日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。

三具体方案

1、“前端转前端”的模式

1）我司旗下管理的开放式基金之间的转换业务的基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

2）对于本公司旗下管理的嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金之间的相互转换业务，需支付转换费，转换费率为0.5％；如转出基金份额已连续持有超过90天，转换费率为0。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算，计算公式依照上述基金更新招募书及管理人公告执行。

3）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务。

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购

费用基金转换时,每次按照非0申购费……
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