公告日期：2018-08-22

鹏华创业板指数分级证券投资基金

不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管

理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年08月20日为基准日，对鹏华创业板指数

分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告

如下：

一、份额折算结果

2018年08月22日，鹏华创业板分级份额(场内简称：创业指基，基金代码：

160637)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计

入基金资产；鹏华创业板分级份额的场内份额、鹏华创业板A份额(场内简称：创业

A，基金代码：150243)、鹏华创业板B份额(场内简称：创业B，基金代码：

150244)经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。

基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

折算前基金 折算后基金
基金份额名称 折算前基金份额 份额净值 新增份额 折算后基金份额 份额净值
（单位：份） （单位：元）折算比例 （单位：份） （单位：元）
鹏华创业板分级场外 277,868,793.39 0.645 0.644594155 179,112,600.07 1.000

份额

鹏华创业板分级场内 9,107,071.00 0.645 0.644594155 5,870,364.00 1.000

份额

0.775661003 192,389,385.00(注)

鹏华创业板A份额 248,032,820.00 1.032 1.000

0.256763653 63,685,812.00

鹏华创业板B份额 248,032,820.00 0.258 0.256763653 63,685,812.00 1.000

注：该“折算后基金份额”为鹏华创业板A份额经折算后产生的新增鹏华创业板分级

场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年08月22日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务。鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额将于2018年08月22日上午开市复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年08月22日鹏华创业板A、鹏华创业板B即时行情显示的前收盘价为2018年08月21日的鹏华创业板A、鹏华创业板B的基金份额参考净值，分别是1.000元和1.018元，
2018年08月22日当日鹏华创业板A份额和鹏华创业板B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、特别提示：近日鹏华创业板B份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份
额折算后，鹏华创业板B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华创业板B份额高溢价交易所带来的风险。

2、鹏华创业板A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期
份额折算后鹏华创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。