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发表于 2017-05-18 07:42:33 股吧网页版
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-18

   关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了联美控股(代码

600167)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资联美控股非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价

值占基金资产净值比例限售期

博时弘泰定期开放混合型证券投资基金1,549,58730,000,004.322.740,000,004.322.74%

12个月

博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金206,6113,999,988.961.76%3,999,988.96

1.76个月

博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金1,549,58730,000,004.329.57%

30,000,004.329.57个月

注:基金资产净值、账面价值为2017年5月16日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2017年5月18日

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