公告日期:2017-12-05
关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,博时基金管理有限公司(以下简称本公司)以2017年12月1日为基准日,对在该日登记在册的博时银行A份额(场内简称:银行A类,基金代码:150267)、博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年12月1日,博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)的场外份额经折算后的份额数按截位法保
留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;博时银行份额的场内份额、博时银行A份额(场内简称:银行A类,基金
代码:150267)、经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍
五入法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元)新增份额折算比例 折算后基金份额
(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)
博时银行场外份额97,469,040.221.03850.02466785799,873,140.691.0135
博时银行场内份额6,126,0791.03850.0246678577,110,302(注)1.0135
博时银行A份额16,886,4841.05000.04933571516,886,4841.0000
注:该折算后基金份额包括博时银行A份额经折算后产生的新增场内博时银行份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年12月5日起,本基金恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配
对转换业务。博时银行A份额将于2017年12月5日复牌。
三、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月5日银行A类即时行情显示的前
收盘价为2017年12月4日的博时银行A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于博时银行A份额折算前
存在折价交易情形,2017年12月1日的收盘价为1.048元,扣除约定收益后为0.998元,与2017年12月5日的前收
盘价存在较大差异,因此2017年12月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金博时银行A份额期末的约定应得收益折算为场内博时银行份额分配给博时银行A份额的持有人,而博时
银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌......
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