华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-25
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公
司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安中证证券份额(场内简称:证券股基)、华安中证证券A份额(场内简称:证券股A)、华安中证证券B份额(场内简称:证券股B)将进行不定期份额
折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月21日,华安中证证券B份
额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金
管理人敬请投资者密切关注华安中证证券份额近期的参考净值波动情况,并警
惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢
价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额
的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价
所带来的风险。
二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定
期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安
中证证券B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值可
能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安中......
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