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公告日期:2018-07-18
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月29日
报告期末基金份额总额 229,252,289.47份
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数
投资目标 量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数
的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标
投资策略 为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝
对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指
数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基
准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年
跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。
标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil
业绩比较基准
IndexNetTotalReturn)
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的
风险收益特征 基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 StateStreetBankandTrustCompany
境外资产托管人中文名称 美国道富银行
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益 ……
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