公告日期：2017-07-20

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF）

场内简称 石油基金

基金主代码 160416

交易代码 160416

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月29日

报告期末基金份额总额 441,750,033.26份

本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数

投资目标 量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数

的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标

投资策略 为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝

对值”作为投资组合管理的主要标准，控制基金相对指

数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基

准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年

跟踪误差不超过6%（以美元资产计价）。

标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil

业绩比较基准

IndexNetTotal Return)

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的

风险收益特征 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券

型基金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 StateStreetBankandTrust Company

境外资产托管人中文名称 美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。