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发表于 2019-01-21 08:10:35 股吧网页版
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-21

华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏磐泰混合(LOF)

场内简称 华夏磐泰

基金主代码 160323

交易代码 160323

基金运作方式 契约型开放式

基金转型日 2018年7月17日

报告期末基金份额总额 51,294,023.90份

把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产
投资目标

的长期稳健增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的
综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合
投资策略 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,
并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态
调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市
风险收益特征

场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,766,177.09

2.本期利润 -710,461.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137
4.期末基金资产净值 49,378,679.16
5.期末基金份额净值 0.9627
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益……
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