公告日期：2018-11-19

　　关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务

的提示性公告

根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及

深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰信用互利分级债

券型证券投资基金（以下简称本基金）将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业

务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在

会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的互利A份额、信用互利基金份额。

三、基金份额折算方式

互利A份额和互利B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。折算

前的信用互利基金份额持有人，以每10份信用互利基金份额，按7份互利A的约定收益，

获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。折

算前的互利A持有人，以互利A的约定收益，获得新增信用互利基金份额的份额分配；折

算不改变互利A持有人的资产净值，其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额

数量不变，相应折算调整信用互利基金份额场内份额。折算不改变互利B持有人的资产净

值，其持有的互利B的份额净值及份额数量不变。经过上述份额折算，互利A份额和信用

互利基金份额的基金份额净值将相应调整。

有关计算公式如下：[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。