• 最近访问:
发表于 2018-01-04 07:59:37 股吧网页版
关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-04

   关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A份额

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)以2018年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的互利A份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利A)、信用互利基金份额(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2018年1月4日互利

A即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的互利A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。

由于互利A份额折算前存在折价交易情形,2018年1月2日的收盘价为0.900元,扣除2017年约定收益

后为0.870元,与2018年1月4日的前收盘价存在较大差异,2018年1月4日当日可能出现交易价格大

幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2018年1月4日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500