公告日期:2018-01-03
关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额
折算业务期间互利 A 份额停复牌的公告
因国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)将以 2018 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日,对在该日
交易结束后登记在册的信用互利基金份额(基金代码为: 160217,基金场内简称为:国泰互利)和互利 A 份额(基金
代码为: 150066,基金场内简称为:互利 A)办理定期份额折算业务,本基金互利 A 份额将于 2018 年 1 月 3 日暂停交
易,并将于 2018 年 1 月 4 日开市起恢复交易。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 第十一条的规定, 2018 年 1 月 4 日互利 A 即时行情显
示的前收盘价将调整为 2018 年 1 月 3 日的互利 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于互利 A 份额折算前可能存在
折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2017 年约定收益后与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异,因此
2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证
最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《 基金合同》 、 《 招募说明书》 等法律文件,
了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2018 年 1 月 3 日
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