南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-21
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 南方3年封闭战略配售混合
场内简称 南方配售
基金主代码 160142
交易代码 160142
基金运作方式 上市型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018年7月5日
报告期末基金份额总额 18,064,219,018.42份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的
投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金
投资策略 投资策略主要包括战略配售投资策略和固定收益投资
策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率
×40%
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平
高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金以投资战略配售股票为主要投资策略,需参与
并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与
价格波动由投资者自行承担。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方3年战略配售”。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 178,244,865.61
2.本期利润 332,024,263.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0184
4.期末基金资产净值 18,595,447,647.29
5.期末基金份额净值 ……
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