公告日期:2018-10-26
南方恒生中国企业精明指数证券投资
基金( QDII-LOF) 2018 年第 3 季度报告
2018 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金( QDII-LOF) 2018 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生中国企业精明指数
场内简称 国企精明
基金主代码 160138
交易代码 160138
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 33,260,256.62 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与
业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金
资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金的标的指数:恒生中国企业精明指数。本基金的业绩
比较基准:标的指数收益率(使用估值汇率调整)95% 银
行人民币活期存款利率(税后) 5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,
需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金( QDII-LOF) 2018 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国企精明 A 国企精明 C
下属分级基金的场内简称 国企精明
下属分级基金的交易代......
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