公告日期:2018-08-07
南方中证互联网指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
互联网B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。
截至2018年8月6日,本基金互联网B份额的基金份额参考净值为0.2324元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年8月7日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年8月7日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:
160137)、互联网A份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,场内代码:150298)。
三、基金份额折算方式
南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当互联网B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将分别对互联网
A份额、互联网B份额和南方互联网份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保互联网A份额和互联网B份额的比例为1:1,份额折算后南方互联网份额的基金份额净值、互联网
A份额和互联网B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。南方互联网份额、互联网
A份额和互联网B份额的份额数将相应缩减。具体折算原则及公式如下:
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