公告日期：2018-12-05

　　关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，南方基金管理股份有
限公司（以下简称“本公司”）以2018年12月3日为基准日，对南方中证高铁产业指数
分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之南方高铁份额（场内简称“高铁基金”，基
金代码：160135，包含场内份额和场外份额）、高铁A份额（场内简称“高铁A级”，基
金代码150293）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年12月4日，南方高铁份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数
点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；南方高铁份额的场内份额、高铁A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。如
下表所示：

折算前 折算后

折算前基金份 折算后基金
折算前基金份额 额净值/参考净 折算后基金份额 份额净值/参
数（份） 值（元） 数 考净值（元）
南方高铁场外份额 210384238.27 0.7658 218264895.01 0.7382
南方高铁场内份额 16036380.00 0.7658 16929061.00 0.7382
高铁A份额 3897470.00 1.0553 3897470.00 1.0000
291985.00*

*注：该“折算后基金份额数”为高铁A份额经折算后产生新增南方高铁场内份额数

投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。由于各销售机构
系统及业务安排等原因，上述折算后份额可查询时间可能有所不同，具体以各销售机构为
准。

二、恢复交易

自2018年12月5日起，本基金恢复办理申购、赎回、定投、转换、转托管（包括系

统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。高铁A份额于2018年12月5日复牌，高铁B份额正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月5日高铁A级即时行情显示的......
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