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发表于 2018-07-17 20:40:51 股吧网页版
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-18

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)2018年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方聚利1年定期开放债券(LOF)

场内简称 南方聚利

基金主代码 160131

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年11月28日

报告期末基金份额总额 83,873,958.56份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高
的债券组合投资收益。

业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C

下属分级基金的交易代码 160131 160134

报告期末下属分级基金的份 75,867,005.76份 8,006,952.80份

额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。
 

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

南方聚利A 南方聚利C

1.本期已实现收益 582,725.60 52,941.08

2.本期利润 747,051.86 70,302.90

3.加权平均基金份

……
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