公告日期：2015-08-25

　　南方金利定期开放债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月25日
南方金利定期开放债券2015年半年度报告（摘要）
第2页共25页
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止
南方金利定期开放债券2015年半年度报告（摘要）
第3页共25页
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称南方金利定期开放债券
场内简称南方金利
基金主代码160128
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日2012年5月17日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额337,386,567.85份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2012-07-16
下属分级基金的基金简称：南方金利定期开放债券A南方金利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码：160128160129
报告期末下属分级基金的份额总额226,054,453.21份111,332,114.64份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利”。
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
姓名鲍文革蒋松云
信息披露负责人联系电话0755-82763888010-66105799
电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
客户服务电话400-889-889995588
传真0755-82763889010-66105798
南方金利定期开放债券2015年半年度报告（摘要）
第4页共25页
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别南方金利定期开放债券A南方金利定期开放债券C
3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-
2015年6月30日)
报告期(2015年1月1日-
2015年6月30日)
本期已实现收益46,187,806……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。