• 最近访问:
发表于 2016-10-20 07:34:34 股吧网页版
南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-20

  南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方金利定期开放债券
基金主代码 160128
基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) -
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 10,137,076.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
5,068,538.35
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 160128 160129
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元) 1.039 1.037
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,037,148.89
3,099,927.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
3,518,574.44 1,549,963.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1500 0.1500
注: 《 南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定:在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;基金合同生效满
6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金
额高于 0.1 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额
每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 25 日
除息日 2016 年 10 月 26 日(场内) 2016 年 10 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2016 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年 10 月
25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2016 年 10 月 26 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2016 年 10 月 27 日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2017-12-27 17:05:35
工银沪港深股票今年涨幅31.29% 本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为1,551,860,571.92元,占基金资产净值比例为88.65%。
以上的数据也是仅供大家参考,至于选哪只基金,那就是个人选择了啦。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500