南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金可能发生基金份额折算的风险提示公告(2019/01/10) 查看PDF原文
公告日期:2019-01-10
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金可能发生基金份额折算的风险提示
公告
根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
关于基金份额折算的相关约定,当南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本
基金”)南方消费进取份额的份额净值小于或等于0.200元,南方消费基础份额(场内简称:
南方消费,场内代码:160127)、南方消费收益份额(场内简称:消费收益,场内代码:150049)、
南方消费进取份额(场内简称:消费进取,场内代码:150050)将进行基金份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年1月9日收盘,消费进取的基金份额参考净
值接近基金合同约定的基金份额折算阈值,提请投资者密切关注南方消费进取份额近期基金
份额参考净值的波动情况。
针对基金份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,基金份额折算后,消费
收益、消费进取的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢
价所带来的风险。
2、消费进取表现为高风险、高收益的特征,基金份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆
水平。
3、由于触发折算阈值当日,消费进取的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触
发阈值日之后才能确定,因此折算基准日消费进取的参考净值可能与折算阈值0.200元有一
定差异。
4、消费收益表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在基金份额折算后消费收益持有
人的风险收益特征将......
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