南方中债10年期国债指数证券投资基金2017年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2017-08-28
南方中债 10 年期国债指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要
2017-06-30
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017-08-28
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)份额持有人大会已于2016年7月
18日审议通过了《关于南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的
议案》,同意将南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)转型为南方中债10年期
国债指数证券投资基金。基金管理人已收到中国证券监督管理委员会《关于准予南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》(证监许可
[2016]1160号),《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》自2016年
8月17日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方中债10年期国债指数
基金主代码 160123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月17日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 67,486,601.71份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方10年国债A 南方10年国债C
下属分级基金的交易代码 160123 160124
第2页共31页
报告期末下属分级基金的份额
13,290,454.22份 54,196,147.49份
总额
注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方10年国债”
。
2.本基金转型日期为2016年8月17日,该日起原南方中证50债券指数证券投资基金正式变
更为南方中债10年期国债证券投资基金。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指
数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。如标的指数成份券或备选
……
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