• 最近访问:
发表于 2018-02-06 08:12:05 股吧网页版
鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金份额确权登记指引 查看PDF原文

公告日期:2018-02-06

   鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金份额确权登记指引

鹏华量化先锋混合型证券投资基金(以下简称鹏华量化先锋混合基金或本基金,基金代码:005632)由鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以

下简称鹏华沪深300ETF)转型而成。自鹏华沪深300ETF终止上市后(终止上市安排以基金管理人届时发布的公告为准),原登记在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司的基金份额将转登记至鹏华基金管理有限公司(以下简称鹏华基金或基金管理人),基金份额持有人需要在鹏华基金对其持有的基金份额进行确认与重新登记后才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务,上述过程称为确权。

鹏华沪深300ETF转型为鹏华量化先锋混合基金后,基金份额确权登记具体规则如下:

一、确权对象

截至鹏华沪深300ETF终止上市日前一交易日(即2018年2月13日)15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全体鹏华沪深

300ETF的基金份额持有人。

二、确权业务受理时间

鹏华量化先锋混合基金确权业务受理起始时间与鹏华量化先锋混合基金份额的开放日常申购、赎回时间相同,具体请见基金管理人发布的开放申赎公告,届时不再另行公告确权业务受理时间。可办理基金确权业务的销售机构在开放式基金业务受理时间内都可以受理基金确权业务(鹏华量化先锋混合基金分红期间暂不办理确权业务)。

三、确权受理机构

鹏华量化先锋混合基金的确权受理机构为其销售机构,具体销售机构以基金管理人届时发布的公告为准。本基金管理人将根据情况增减鹏华量化先锋混合基金的销售机构作为确权受理机构。

四、确权业务规则

(一)确权相关事项

1、鹏华沪深300ETF退市后进行基金份额折算,将基金份额净值调整为1.0000元。鹏华基金将据此计算持有人持有的鹏华沪深300ETF份额经折算调整后应获

得的鹏华量化先锋混合基金基金份额。鹏华沪深300ETF持有人在基金退市时所持有的基金份额,暂时托管在鹏华量化先锋混合基金登记机构开立的临时账户

下。

2、鹏华量化先锋混合基金的确权业务开始受理后,持有人到确权受理机构开立鹏华基金开放式基金账户并申请办理确权业务。本基金管理人根据持有人持有鹏华沪深300ETF的账户信息进行确权登记,确权成功后鹏华沪深300ETF持有人的基金份额登记在其开立的鹏华基金开放式基金账户中,持有人可办理赎回、转换等业务。

3、在持有人办理确权之前,如鹏华量化先锋混合基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额的收益分配方式为现金分红,收益分配后的现金红利托管在登记机构开立的临时账户下,持有人办理完成确权登记后可向确权受理机构申请领取。

4、鹏华量化先锋混合基金收益分配的权益登记日暂不受理确权业务申请。

(二)确权流程

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500