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发表于 2017-05-11 07:37:10 股吧网页版
华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-11

华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)

第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证

券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值跌至

0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年5月10日,本基金华安创业板50B份额的基金份额参考净值为

0.2498元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2017年5月11日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年5月11日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的华安创业板50份额(场内简称“创业50”,基

金代码:160420)、华安创业板50A份额(场内简称“创业股A”,基金代码

150303)、华安创业板50B份额(场内简称“创业股B”,基金代码150304)。

三、基金份额折算方式

华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额按照基金合同

“第二十一部分基金的份额折算”规则进行不定期份额折算。

当华安创业板50B份额的参考净值小于或等于0.2500元后,本基金在根据市场

情况确定份额折算基准日后将分别对华安创业板50A份额、华安创业板50B份额

和华安创业板50份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安创业板

50A份额和华安创业板50B份额的比例为1:1,份额折算后华安创业板50份额

的基金份额净值以及华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的基金份额参考

净值均调整为1.0000元。华安创业板50A份额、华安创业板50B份额、华安创

业板50份额三类份额按照如下公式进行份额折算。

具体折算如下:

1、华安创业板50B份额

份额折算原则:

份额折算前华安创业板50B份额的资产净值与份额折算后华安创业板50B份额的

资产净值相等。

其中:

:不定期份额折算前华安创业板50B份额的基金份额参考净值

:不定期份额折算前华安创业板50B份额的基金份额数

:不定期份额折算后华安创业板50B份额的基金份额数

2、华安创业板50A份额

份额折算原则:

A.份额折算前后华安创业板50A份额与华安创业板50B份额始终保持1:1配比;

B.份额折算前华安创业板50A份额的资产与份额折算后华安创业板50A份额的

资产净值及其新增场内华安创业板50份额的资产净值之和相等;

C.份额折算前华安创业板50A份额的持有人在份额折算后将持有华安创业板

50A份额与新增场内华安创业板50份额。

华安创业板50A份额持有新增的场内华安创业板50份额的份额数=

其中:

:不定期份额折算前华安创业板50A份额的基金份额参考净值

:不定期份额折算前华安创业板50A份额的基金份额数

:不定期份额折算后华安创业板50A份额的基金份额数

:不定期份额折算后华安创业板50B份额的基金份额数

3、华安创业板50份额:

份额折算原则:

份额折算前华安创业板50份额的资产净值与份额折算后华安创业板50份额的资

产净值相等。

其中:

:不定期份额折算前华安创业板50份额的基金份额净值

:不定期份额折算前华安创业板50份额的基金份额数

:不定期份额折算后华安创业板50份额的基金份额数

华安创业板50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两

位,由此产生的误差计入基金财产;华安创业板50份额的场内份额经折算后的

份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日,华安创业板50份额的基金份额净值、华安

创业板50A份额与华安创业板50B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,

华安创业板50份额的基金份额净值、华安创业板50A份额和华安创业板50B份

额的基金份额参考净值均调整1.0000元,则各持有华安创业板50份额、华安创

业板50A份额、华安创业板50B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额

的变化如下表所示:

折算前折算后

份额(参考)净值份额数份额(参考)净值份额数新增场内……
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发表于 2017-05-13 06:40:56
这下惨了 谁来负责?
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