华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 查看PDF原文
公告日期:2017-05-11
华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值跌至
0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2017年5月10日,本基金华安创业板50B份额的基金份额参考净值为
0.2498元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2017年5月11日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2017年5月11日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的华安创业板50份额(场内简称“创业50”,基
金代码:160420)、华安创业板50A份额(场内简称“创业股A”,基金代码
150303)、华安创业板50B份额(场内简称“创业股B”,基金代码150304)。
三、基金份额折算方式
华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额按照基金合同
“第二十一部分基金的份额折算”规则进行不定期份额折算。
当华安创业板50B份额的参考净值小于或等于0.2500元后,本基金在根据市场
情况确定份额折算基准日后将分别对华安创业板50A份额、华安创业板50B份额
和华安创业板50份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安创业板
50A份额和华安创业板50B份额的比例为1:1,份额折算后华安创业板50份额
的基金份额净值以及华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的基金份额参考
净值均调整为1.0000元。华安创业板50A份额、华安创业板50B份额、华安创
业板50份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
具体折算如下:
1、华安创业板50B份额
份额折算原则:
份额折算前华安创业板50B份额的资产净值与份额折算后华安创业板50B份额的
资产净值相等。
其中:
:不定期份额折算前华安创业板50B份额的基金份额参考净值
:不定期份额折算前华安创业板50B份额的基金份额数
:不定期份额折算后华安创业板50B份额的基金份额数
2、华安创业板50A份额
份额折算原则:
A.份额折算前后华安创业板50A份额与华安创业板50B份额始终保持1:1配比;
B.份额折算前华安创业板50A份额的资产与份额折算后华安创业板50A份额的
资产净值及其新增场内华安创业板50份额的资产净值之和相等;
C.份额折算前华安创业板50A份额的持有人在份额折算后将持有华安创业板
50A份额与新增场内华安创业板50份额。
华安创业板50A份额持有新增的场内华安创业板50份额的份额数=
其中:
:不定期份额折算前华安创业板50A份额的基金份额参考净值
:不定期份额折算前华安创业板50A份额的基金份额数
:不定期份额折算后华安创业板50A份额的基金份额数
:不定期份额折算后华安创业板50B份额的基金份额数
3、华安创业板50份额:
份额折算原则:
份额折算前华安创业板50份额的资产净值与份额折算后华安创业板50份额的资
产净值相等。
其中:
:不定期份额折算前华安创业板50份额的基金份额净值
:不定期份额折算前华安创业板50份额的基金份额数
:不定期份额折算后华安创业板50份额的基金份额数
华安创业板50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;华安创业板50份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日,华安创业板50份额的基金份额净值、华安
创业板50A份额与华安创业板50B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,
华安创业板50份额的基金份额净值、华安创业板50A份额和华安创业板50B份
额的基金份额参考净值均调整1.0000元,则各持有华安创业板50份额、华安创
业板50A份额、华安创业板50B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额
的变化如下表所示:
折算前折算后
份额(参考)净值份额数份额(参考)净值份额数新增场内……
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