公告日期：2018-10-16

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的公告
根据《 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司以 2018 年 10 月 12 日为基准日，对富国中证全指证
券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 10 月 12 日，富国证券份额（基金代码： 161027，场内简称：证券分级）的场外份额经折算后的
份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国证券份额的场内份额、富国
证券 A 份额（基金代码： 150223，场内简称：证券 A 级）和富国证券 B 份额（基金代码： 150224，场内
简称：证券 B 级）经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）。基金份额折算比例按截位法精确到小
数点后第 9 位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前基金份额
（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 折算比例 折算后基金份额
（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）
场外富国证券份额 1,183,506,266.20 0.610 0.609944171 721,872,748.41 1.000
场内富国证券份额 80,420,477.00 0.610 0.609944171 1,922,061,131.00
（注 1） 1.000
富国证券 A 份额 2,131,903,527.00 1.049 0.170663241 363,837,565.00 1.000
0.878561861 1,873,009,130.00
（注 2）
富国证券 B 份额 2,131,903,527.00 0.171 0.170663241 363,837,565.00 1.000
注 1：该“折算后份额”包括富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国证券份额。
注 2：该“折算后份额”为富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国证券份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国证券份额、场内富国证券份额、富国证券 A 份额、富国证券
B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算比例 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
场外富国证券份额 0.610 元 100,000 份 0.609944171 1.000 元 60994.42 份场外富国证券份额
场内富国证券份额 0.610 元 100,000 份 0.609944171 1.000 元 60994 份场内富国证券份额
富国证券 A 份额 1.049 元 100,000 份 0.170663241
（ A 份额） 1.000 元 17066 份富国证券 A 份额+新增 87856 份场内富国证券份额
0.878561861
（母基金份额） 1.000 元
富国证券 B 份额 0.171 元 100,000 份 0.170663241 1.000 元 17066 份富国证券 B 份额
三、恢复交易
自 2018 年 10 月 16 日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内
转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，富国证券 A 份额和富国证券 B 份额将于 2018 年 10 月 16 日上
午开市起恢复正常交易。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 10 月 16 日复牌首日，富国证
券 A 份额和富国证券 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 15 日的富国证券 A 份额和富国证券
B 份额的份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.976 元， 2018 年 10 月 16 日当日富
国证券 A 份额和富国证券 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
四、重要提示
1、本基金富国证券 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原富国证券
A 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收
益特征的富国证券 A 份额和较高风险收益特征的富国证券份额。由于富国证券份额为跟踪中证全指证券公
司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原富国证券 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌
而遭受损失的风险，预期收益实现的……
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