公告日期:2017-01-17
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")
中关于不定期份额折算的相关规定,当富国移动互联网B份额的基金份
额参考净值低至0.250
元或以下时,富国移动互联网份额(场内简称:移动互联,基础份额,基金代码:161025)、富国
移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)、富国
移动互联网B份额(场内简
称:互联网B,基金代码:150195)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2017年1月16日,互联网B的基金
份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管 理人敬请投资者密切关注互联网B近期的
参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于互联网A、互联网B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期
份额折算后,互联网
A、互联网B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的
投资者注意高溢价所
带来的风险。
二、互联网B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆
将恢复至初始杠杆
水平。
三、由于触发折算阀值当日,互联网B的份额参考净值可能已低于阀值,
而折算基准日在
触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与
折算阀值0.250元有一
定差异。
四、互联网A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折
算后互联网A份额
持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的互联网A变为同
时持有较低风险收益特征的互联网A与较高风险收益特征富国移动互联
网份额的情况,因此
互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍
去部分计入基金资产,持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动
互联网B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金
资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易......
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