公告日期：2015-09-25

　　关于中银互利分级债券型证券投资基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，中银互利分级债券型证券投资基金（基金代码：163825，场内简称：中银互利）已于2015年9月23日对在该日登记在册的中银互利分级债券型证券投资基金B份额（基金代码：150156，场内简称：中银互B）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中银基金管理有限公司网站上的《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额折算方案公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月25日中银互B即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年9月24日）中银互B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年9月25日

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