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发表于 2018-04-18 07:29:50 股吧网页版
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-18

   工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金

基金份额转换结果公告

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“工银深

100”)经中国证监会准予变更注册、工银深100基金份额持有人大会审议通过,

将在基金份额转换与变更登记后转型为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“工银京津冀”)。

根据工银深100基金份额持有人大会决议及《工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结

果暨决议生效的公告》等相关文件,工银瑞信基金管理有限公司以2018年

4月16日作为工银深100基金份额转换基准日,对转换基准日登记在册的工银

深100母基份额、工银深100A份额、工银深100B份额进行转换与变更登记。

基金份额转换工作已顺利结束,现将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下:

一、份额转换结果

转换前 转换前 转换后份

的基金 份额净 转换前份额数 转换比例 转换后的基金 额净值 转换后的份额

份额 值(元) 量(份) 份额 (元) 数量(份)

工银深 工银京津冀

100 1.0392 5,149,132.00 0.039170613 (LOF)A类 1.0000 5,350,826.00

A份额 场内份额

工银深 工银京津冀

100B份 1.6376 5,149,133.00 0.637599440 (LOF)A类 1.0000 8,432,217.00

额 场内份额

工银深 工银京津冀

100母 1.3384 673,427.00 0.338385016 (LOF)A类 1.0000 901,304.00

基场内 场内份额

份额

工银深 ......
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