银河银富货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-29
银河银富货币市场基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称银河银富货币市场基金
基金简称银河银富货币
基金主代码150005
基金合同生效日2004年12月20日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
公告依据根据〈银河银富货币市场基金基金合同〉,〈银河银富货币
市场基金招幕说明书〉
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2018-07-02
收益累计期间自2018-06-01
至2018-07-017止
注:-
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日
累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额 投资者
账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保
留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金
发行在外的总份额)*10000。
当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
收益结转的基金份额可赎回起始日2018年7月3日
收益支付对象登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级
基金的全体份额......
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