银河银富货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-30
银河银富货币市场基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河银富货币市场基金
基金简称 银河银富货币
基金主代码 150005
基金合同生效日 2004年12月20日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
公告依据 根据<银河银富货币市场基金基金合同>,<银河
银富货币市场基金招幕说明书>
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-11-01
自2017-10-09
收益累计期间
至2017-10-31止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金
份额 投资者账户当前未付收益)/10000*当日
每万份基金单位收益(保留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益
/当日基金发行在外的总份额)*10000。
当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017年11月2日
收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本
......
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