公告日期：2018-10-17

　　
国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年10月17日

1公告基本信息

基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银纯债债券

基金主代码 121013

基金合同生效日 2012年12月11日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2018年9月30日

有关年度分红次数的说明 2018年度第3次

下属分级基金的基金简称 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B
下属分级基金的交易代码 121013 128013

基准日下属分级基金份额净值（单

位：元） 1.090 1.091

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 599,361.65 10,421,193.52

分级基金的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分 539,425.49 9,379,074.17

红比例计算的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.160 0.160

额）

注: 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次......
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