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发表于 2017-01-20 20:32:12 股吧网页版
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-21

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十一日

第1页,共15页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年

1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞源保本混合

基金主代码 121010

交易代码 121010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月20日

报告期末基金份额总额 1,286,855,674.21份

本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资

组合保险技术,为投资人提供保本周期到期时保

投资目标

本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基

准的投资收益。

1、资产配置策略

投资策略

本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对收

第2页,共15页

益资产和保本资产的配置,该层次以组合保险策

略为依据,即收益资产可能的损失额不超过安全

垫;另一层为对收益资产、保本资产内部的配置

策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策

略进行调整。

在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下,

基金管理人将按照CPPI(Constant Proportation

Portfolio Insurance)恒定比例组合保险策略和

TIPP(Time InvariantPortfolio Protection)时间不

变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产

与保本资产的投资比例,在力求收益资产可能的

损失额不超过安全垫的基础上,实现基金资产最

大限度的增值。

2、收益资产投资策略主要包括:一级市场新股申

购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理

……
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