公告日期:2015-10-26
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞源保本混合
基金主代码 121010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 1,827,223,094.62份
本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合
保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安
投资目标 全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于
60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高
于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下,基
金管理人将按照CPPI(Constant......
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