公告日期:2018-01-19
易方达双月利理财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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易方达双月利理财债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月十九日
易方达双月利理财债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达双月利理财债券
基金主代码 110052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 1,457,683,588.51 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础
上,追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类
要素,对固定收益产品的平均久期、期限结构、
类属品种进行有效配置。具体来看,本基金将对
资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利
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差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。在充分
考虑组合流动性管理需要的前提下,配置协议存
款。对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础
上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债
券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析
利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的
平均久期。
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期
风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达双月利理财债券
A
易方达双月利理财债券
B
下属分级基金的交易代
码
110052 11......
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