公告日期:2019-03-27
易方达纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一九年三月
目录
一、基金托管协议当事人.....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................8
五、基金财产的保管.........................................................9
六、指令的发送、确认及执行................................................11
七、交易及清算交收安排....................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算............................................16
九、基金收益分配..........................................................20
十、基金信息披露..........................................................21
十一、基金费用............................................................22
十二、......
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