公告日期:2019-03-27
易方达纯债债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一九年三月
目 录
一、前言 .............................................................1
二、释义 .............................................................2
三、基金的基本情况 ...................................................6
四、基金份额的发售 ...................................................7
五、基金备案 .........................................................8
六、基金份额的申购与赎回 .............................................9
七、基金合同当事人及权利义务 ........................................16
八、基金份额持有人大会 ..............................................22
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..........................29
十、基金的托管 ......................................................31
十一、基金份额的注册登记 ............................................31
十二、基金的投资 ....................................................32
十三、基金的财产 ....................................................36
十四、基金资产的估值 ................................................37
十五、基金的费用与税收 ..............................................42
十六、基金的收益与分配 ..............................................44
十七、基金的会计和审计 ..............................................45
十八、基金的信息披露 ................................................46
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................50
二十、基金份额拆分 .........................................
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