公告日期:2018-03-22
易方达行业领先企业混合型
证券投资基金基金合同
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八二〇一八年三月
1
目 录
第一部分 前言和释义 2
前 言 2
释 义 3
第二部分 基金的基本情况 7
第三部分 基金份额的发售 8
第四部分 基金备案 10
第五部分 基金份额的申购与赎回 11
第六部分 基金合同当事人及权利义务 18
第七部分 基金份额持有人大会 24
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 30
第九部分 基金的托管 32
第十部分 基金份额的注册登记 33
第十一部分 基金的投资 35
第十二部分 基金的财产 42
第十三部分 基金资产估值 44
第十四部分 基金费用与税收 48
第十五部分 基金的收益与分配 50
第十六部分 基金的会计与审计 51
第十七部分 基金的信息披露 52
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 57
第十九部分 业务规则 59
第二十部分 违约责任 60
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 61
第二十二部分 基金合同的效力 62
第二十三部分 其他事项 63
第二十四部分 基金合同内容摘要 64
2
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范易方达行
业领先企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民
共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》 ” )及其他有关规定,在平
等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立
《易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合
同》” )。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基
金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。
《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律
法规和《基金合同》的规定享有权利,同时需承担相应的义务。
本......
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