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发表于 2015-08-24 07:12:25 股吧网页版
富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-24

   富国强回报定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新
申购起始日 2015年8月26日
赎回起始日 2015年8月26日
富国强回报定期 富国强回报定期 富国强回报定期
下属分级基金的基金简称
开放债券A 开放债券B 开放债券C
下属分级基金的交易代码 100072 000160 100073
该分级基金是否开放申购、
是 是 是
赎回
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券目前处于第二个运作周期,
在此期间设置了受限开放期(1个工作日)以接受投资者申购赎回申请。
2015年8月26日为受限开放期,敬请投资者留意,申购赎回的具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为100元,代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
(2)直销机构(包括直销网点、电话交易系统、网上交易系统):
直销网点:首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购的单笔最低金额为20,000元。
电话交易系统、网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为100元。
(3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
(1)投资者申购富国强回报定期开放债券A类基金份额时,需交纳前端
申购费用,费率按申购金额递减。如一天之内进行多笔申购,适用费率按单笔
分别计算。具体如下:
1)前端申购费率
申购金额(含申购费) 前端申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 1,000元/笔
注:上述前端申购费率适用于所有投资者,通过本公司直销柜台申购的养
老金客户除外。
2)特定申购费率(仅适用于养老金客户)
……
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