公告日期:2018-11-27
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0一八年第二次收益分配公告1公告基本信息
基金名称富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金简称富国中国中小盘混合(QDII)
基金主代码100061
基金合同生效日2012年9月4日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2018年11月19日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.766
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)318,134,921.86
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)63,626,984.37
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.9
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第二次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年11月29日
除息日2018年11月28日
现金红利发放日2018年12月6日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资......
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