公告日期：2017-12-06

　　富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二 0 一七年第
一次收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
基金简称 富国中国中小盘混合（ QDII）
基金主代码 100061
基金合同生效日 2012 年 9 月 4 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国中国中小盘
（香港上市）混合型证券投资基金基金合同》 、 《 富国中国中小盘（香
港上市）混合型证券投资基金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2017 年 12 月 1 日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值（单位：人民
币元） 2.133
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元） 484,916,033.57
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
96,983,206.71
本次分红方案（单位：元/10 份
基金份额） 1.70
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低
于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%，此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银
行复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 11 日
除息日 2017 年 12 月 8 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为
2017 年 12 月 8 日的基金份额净值，自 2017 年 12 月 13 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利
润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资
者在权益登记日之前（不含 2017 年 12 月 11 日）最后一次选择的分红方式为准。
4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务
热线 95105686、 40......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。