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发表于 2017-12-06 08:03:13 股吧网页版
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0一七年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-06

  富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二 0 一七年第
一次收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金简称 富国中国中小盘混合( QDII)
基金主代码 100061
基金合同生效日 2012 年 9 月 4 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国中国中小盘
(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》 、 《 富国中国中小盘(香
港上市)混合型证券投资基金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2017 年 12 月 1 日
截止收益分配基准日的相关指

基准日基金份额净值(单位:人民
币元) 2.133
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元) 484,916,033.57
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
96,983,206.71
本次分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 1.70
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低
于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%,此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银
行复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 11 日
除息日 2017 年 12 月 8 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为
2017 年 12 月 8 日的基金份额净值,自 2017 年 12 月 13 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利
润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资
者在权益登记日之前(不含 2017 年 12 月 11 日)最后一次选择的分红方式为准。
4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务
热线 95105686、 40......
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