富国产业债债券型证券投资基金二O一八年第三次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-12
富国产业债债券型证券投资基金二O一八年第三次收益分配公
告
2018年10月12日
1 公告基本信息
基金名称 富国产业债债券型证券投资基金
基金简称 富国产业债债券
基金主代码 100058
基金合同生效日 2011年12月05日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及配套法规、《富国产业债
债券型证券投资基金合同》、
《富国产业债债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2018年9月30日
基准日基金份额净值(单位:1.049
截止收 人民币元)
益分配 基准日基金可供分配利润 8,044,539.08
基准日 (单位:人民币元)
的相关 截止基准日按照基金合同约 4,022,269.54
指标 定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.09
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为二0一八年度的第三
次分红
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ......
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