公告日期:2018-03-23
长盛货币市场基金
基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
一、 前言 ......1
二、 释义 ......2
三、 基金的基本情况......5
四、 基金份额的发售......7
五、 基金的备案......9
六、 基金份额的申购与赎回......10
七、 基金合同当事人......17
八、 基金份额持有人大会......24
九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......31
十、 基金的托管......33
十一、 基金的销售与服务代理......34
十二、 基金份额的登记......35
十三、 基金的投资......36
十四、 基金的财产......44
十五、 基金资产估值......45
十六、 基金的费用与税收......50
十七、 基金的收益与分配......53
十八、 基金的会计与审计......55
十九、 基金的信息披露......56
二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......60
二十一、 违约责任......62
二十二、 争议的处理......63
二十三、 《基金合同》的效力......64
二十四、 基金合同存放地点和查询办法......65
二十五、 其他事项......66
二十六、 基金合同摘要......67
二十七、 基金管理人和基金托管人签章......95
一、 前言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分......
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