公告日期：2018-03-23

　　 长盛货币市场基金

托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、订立托管协议的目的、依据和原则......2

三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督......2

四、基金管理人对基金托管人业务的核查......4

五、基金财产保管......4

六、投资指令的发送、确认及执行......8

七、运作安排......10

八、基金份额的申购与赎回......12

九、基金资产估值、基金资产净值、基金收益计算与会计核算......19

十、基金的收益分配......26

十一、基金份额持有人名册的登记与保管......27

十二、基金信息披露......28

十三、基金费用......30

十四、基金有关文件和档案的保存......32

十五、基金管理人和基金托管人的更换......33

十六、禁止行为......34

十七、托管协议的修改、终止和基金财产的清算......35

十八、违约责任......36

十九、争议的解决方式......39

二十、托管协议的效力......39

二十一、其他事项......39

二十二、当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签约地、签订日......40

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

基金管理人名称：长盛基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人：周兵

成立时间：1999年3月

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】6号

组织形式：有限责任公司

注册资本：18900万元

经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务

营业期限：持续经营

（二）基金托管人

基金托管人名称：兴业银行股份有限公司......
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